مقالات و مطالب مدیریت آموزش سازمانی
عنوان شغل: مدیر مالی
شرح شغل: متصدی این شغل نظارت بر کلیه عملیات مالی شرکت اعم از دریافت و پرداخت و برنامه ریزی جریان نقدینگی و مدیریت بودجه شرکت را بر عهده دارد.
شرح وظایف:
- نظارت بر عملکرد حسابدارها در عملیات صدور سند حسابداری
- برنامه ریزی برای وصول مطالبات (تعیین تارگت برای تحصیلدارها)
- برنامه ریزی و طراحی کش فلو جریان نقدینگی
- دریافت کلیه مبالغ نقد و اسناد مالی و نگهداری آنها
- پرداخت کلیه وجوهات نقدی و اعتباری و انجام عملیات واریز به حساب
- حل و فصل اختلاف حسابها با مشتریان و تامین کنندگان
- برنامه ریزی مالی برای تامین و تدارکات طرح ها و پروژه ها
- تهیه برنامه بودجه جامع یک ساله و سه ماهه
- تائید اعتبار مشتریان و نحوه تسویه حساب
- نظارت بر به روز رسانی حسابهای بانک و صندوق و …
- همکاری با حسابرس داخلی برای تهیه صورتهای مالی و دفاتر رسمی
- تهیه صورتهای مالی اولیه
- تهیه و تنظیم گزارشات مالی و ارائه به هیات مدیره (نسبتهای مالی، تراز ها، صورت سود و زیان و …)
- نظارت و کنترل اداری عملکرد کارکنان واحد مالی
- ارائه نظر و پیشنهاد در مورد طرح ها و پروژه های آینده