عنوان شغل: مدیر مالی

شرح شغل: متصدی این شغل نظارت بر کلیه عملیات مالی شرکت اعم از دریافت و پرداخت و برنامه ریزی جریان نقدینگی و مدیریت بودجه شرکت را بر عهده دارد.

شرح وظایف:

  • نظارت بر عملکرد حسابدارها در عملیات صدور سند حسابداری
  • برنامه ریزی برای وصول مطالبات (تعیین تارگت برای تحصیلدارها)
  • برنامه ریزی و طراحی کش فلو جریان نقدینگی
  • دریافت کلیه مبالغ نقد و اسناد مالی و نگهداری آنها
  • پرداخت کلیه وجوهات نقدی و اعتباری و انجام عملیات واریز به حساب
  • حل و فصل اختلاف حسابها با مشتریان و تامین کنندگان
  • برنامه ریزی مالی برای تامین و تدارکات طرح ها و پروژه ها
  • تهیه برنامه بودجه جامع یک ساله و سه ماهه
  • تائید اعتبار مشتریان و نحوه تسویه حساب
  • نظارت بر به روز رسانی حسابهای بانک و صندوق و …
  • همکاری با حسابرس داخلی برای تهیه صورتهای مالی و دفاتر رسمی
  • تهیه صورتهای مالی اولیه
  • تهیه و تنظیم گزارشات مالی و ارائه به هیات مدیره (نسبتهای مالی، تراز ها، صورت سود و زیان و …)
  • نظارت و کنترل اداری عملکرد کارکنان واحد مالی
  • ارائه نظر و پیشنهاد در مورد طرح ها و پروژه های آینده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *